亚投金融 3股获机构积极关注！热门金股出炉这些绩优潜力股或被“错杀”

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通常来说，各券商每月初公布的十大金股，汇集了分析师的研究精华，融合了风格选择、行业配置、选股择时等多维度的研究观点，长期以来备受投资者关注。

下半年沪指上涨概率超过60%

下半年行情正式开启。7月以来，A股主要指数表现向好，上证指数、沪深300指数等均实现收涨。7月4日，上证指数盘中一度逼近3500点，超过去年10月8日的收盘点位。2024年10月9日以来，上证指数K线收盘点位与去年10月8日的收盘点位比，仍有缺口。

今年上半年，上证指数涨2.76%，6月份涨幅为2.9%，7月能否“七翻身”，今年下半年A股怎么走？从过去25年（2000年至2024年）数据来看，沪指7月份平均涨幅为0.74%，上涨概率达到52%。沪指下半年平均涨幅为3.76%，上涨概率达到64%，较上半年的上涨概率53.85%高出10个百分点左右。

过去25年，沪指有13年在上半年呈上涨状态，这13年间，沪指下半年也上涨的次数多达9次。也就是说，当沪指上半年上涨时，下半年亦上涨的概率接近70%。

从券商观点来看亚投金融，机构普遍认为国内经济数据平稳且具备韧性。光大证券表示，目前国内经济整体较为稳健，稳增长政策也在积极出台，预计三季度经济将具有韧性，并对市场形成支撑。银河证券表示，A股在政策与业绩双主线驱动下，A股市场有望迎来季节性反弹，整体呈现稳固震荡上行态势。配置策略上，机构普遍对消费、科技、红利三条主线表示看好。

66只7月热门金股出炉

券商机构在发布策略观点的同时，也公布了7月的月度金股（简称“7月金股”）。

根据Wind数据，截至7月4日收盘，共有44家券商推荐279只A股7月金股。

从行业分布来看，7月金股覆盖31个申万一级行业，扎堆分布于电子、机械设备、电力设备等行业，其中电子行业的7月金股多达36只，机械设备行业有25只。

从推荐次数来看，66只个股获得2家及以上机构推荐为7月金股（下称“7月热门金股”），3只个股获5家机构推荐，分别是恺英网络、牧原股份及紫金矿业。恺英网络的推荐机构有华源证券、中原证券、财信证券、华龙证券及天风证券亚投金融，华源证券表示，公司布局AI+产品，投资AI公司自然选择，打造陪伴产品EVE有望于2025年上线，AI情感陪伴赛道市场空间广阔；新游IP储备丰富，《盗墓笔记：启程》《斗罗大陆：诛邪传说》等重磅产品有望增厚业绩。

牧原股份的推荐机构有华安证券、国信证券、国海证券、长江证券及国泰海通。长江证券表示，牧原股份已由高成长发展阶段步入高质量发展阶段，内部管理不断精进，养殖成本有望持续领先行业，屠宰业务盈利改善，未来有望出海扩张，践行国际化战略，构建新成长曲线。

另外，沪电股份、中芯国际及卫星化学均获4家机构推荐为7月金股。

从市场表现来看，今年上半年，上述66只7月热门金股平均涨幅超过25%，17只个股涨幅超过40%，胜宏科技、益方生物-U及热景生物涨幅超过100%，其中热景生物进入7月份表现仍较为强势，主要受益于创新药概念的爆发。公司在2024年年报中披露，生物创新药领域是公司通过孵化并参股公司实施的重要战略布局，其参股公司智源生物专注于神经退行性疾病相关的生物创新药和诊断试剂研发。

上半年表现较弱的有东方财富、中煤能源、海尔智家及立讯精密，4家公司上半年跌幅均超过10%，进入7月份以来，除东方财富外，其余3家公司均收涨。

15只绩优潜力热门金股或被“错杀”

截至7月4日，上证指数年内涨幅达到3.6%。对热门金股进一步分析来看，上述66只个股中，机构一致预测2025年、2026年净利润增幅持续超过10%，且年内股价下跌的热门7月金股有15只，以电子、电力设备公司为主。

从市场表现来看，年内跌幅超过10%的个股有立讯精密、东方财富及明阳智能。立讯精密年内跌幅超过13%，2025年上半年净利润增幅中值为22.5%。立讯精密表示，公司作为全球高端精密制造领域的领军企业，在复杂多变的外部环境中展现出卓越的抗风险能力，通过深化垂直整合战略强化技术护城河，依托全球化产能布局优化资源配置，构建起涵盖消费电子、汽车电子及通信的多元业务生态。公司获机构一致预测2025年、2026年净利润增幅超过20%。

明阳智能获机构一致预测2025年净利润增幅有望超过500%，银河证券表示，公司海外订单预计2025年起陆续交付。全球风能理事会（GWEC）预计，2025年底欧洲海风装机有所起量，公司优先布局双海战略，海外海风市场有望提振公司业绩。

吉祥航空、海光信息、中芯国际获机构一致预测2025年净利润增幅均有望超过40%。劲仔食品年内下跌3.55%，公司获东兴证券、中金公司推荐为7月金股，公司最新股东户数2.26万户，较今年一季度末下降近12%。东兴证券表示，看好公司长期在鱼制品市场的增长空间，认为公司具有持续增长的能力。

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