启恒配资一季报点评：易方达中证沪港深500ETF基金季度涨幅6.38%

本站消息，日前易方达中证沪港深500ETF基金公布一季报启恒配资，2025年一季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为6.38%。

从业绩表现来看，易方达中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为21.66%，在同类基金中排名644/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-14.98%，成立以来的最大回撤为-31.6%。

从基金规模来看，易方达中证沪港深500ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模6788.74万元变化了432.51万元，环比变化了6.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.7%，债券占净值比0.01%，现金占净值比5.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.29%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.3%。

易方达中证沪港深500ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又149天，2022年12月3日正式接手管理易方达中证沪港深500ETF，任职期间累计回报为12.27%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A（019313），季度净值涨幅为19.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深500指数,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内流动性较好、市值较大的500只股票作为指数样本股,以反映沪港深三地上市大市值企业股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。中证沪港深500指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和全球金融条件密切相关。2025年一季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应继续显现,1-2月份生产供给稳定增长,市场需求逐步扩大,发展的新动能逐步壮大,经济延续回升向好态势。2025年全国“两会”召开,将国内生产总值增长的预期目标设定为5%左右,提出了“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”“因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系”等十大任务,有望持续推动经济高质量发展。资本市场方面,在DeepSeek等人工智能技术突破的催化下,中国科技资产重估成为行情主线,投资者风险偏好迎来持续提升,南向资金也持续流入港股市场。在上述几个因素的影响下,2025年一季度内,中证沪港深500指数上涨6.00%。随着中国式现代化的不断推进,宏观政策效应持续显现,国内经济动能有望迎来持续改善。另一方面,美联储开启降息预期。在国内经济持续向好预期与海外金融条件有所宽松预期的推动下,一方面,A股与港股上市企业盈利增速中枢有望得到抬升;另一方面,投资者风险偏好也有望回暖,在未来较长的一段时期内,A股与港股市场可能在盈利增速提升与估值修复的情形下,迎来较好的投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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